주말에 정리해보는 최근 경제 상황 내용_한강을 달리며

 
화창한 일요일 자전거를 대여해서 한강으로 향합니다.
푸르른 하늘아래 자전거길을 달리며 일주일 동안 들으려고 준비했던 팟캐스트 방송내용을 들으며 다음 주 투자 전략을 세워봅니다.

탄천

이선엽 AFW파트너스

* 3500억 달러 미국 SPC 투자(일본은 5500억 달러)요구 → 환율 상승된다
* 일본과 우리는 다르다. 우리는 기축통화가 아님
* 미국과 협상의 장기화 가능, 일본은 15%관세 적용 → 자동차 분야 좋지 않다
* 트럼프는 물가상승 억제, 에너지 가격, 중국 견제 위해 러시아가 중요하다.
  그러나 속내를 아는 푸틴, 러우전쟁 미궁 속으로... 트럼프의 계획 차질

성수대교

* 관세정책 →경기둔화 →고용지표 악화 → 금리인하
* 미국 시장은 소비 때문이 아니라 투자 때문에 상승하고 있다.
   → 40년 만의 투자중심 문화로 변화
* 경기둔화는 일시적일 것이다.

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반포대교

언더스탠딩

* 음식을 먹을 때 무엇을 먹고 있나 집중해야 한다.
* 유튜브를 시청하면서 식사하는 것
  →무신경 식사 : 과식으로 이어진다.

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한강철교

미국주식에 미치다

* 3대 지수와 러셀 2000 사상최고가
* 은행주 사상최고
* 향후 12개월 S&P 500 주당 이익 292달러가 모든 것을 말해준다.
* 테슬라 일론 머스크 계획은 그가 발표한 실제보다 3배 더 걸린다.
* 금리인하 시 수혜
  : 경기민감주, 은행주, 중소형주

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윤지호 전문가

* 4분기 코스피 상방 3600(PB1.2), 3900(PB 1.3)
* 거버넌스 빠르게 진행되고 있다.
* 자사주 소각 → 지주사 좋다
* 배당 → 금융주
* 삼성전자 과거 반도체 사이클 PB1.5배 → 9만 원
 

여의도

* 코스피 외국인 지분 낮은 상태
* 코스피 일부 주식만 간다. 코스닥 소외
* 삼성전자 외국인 매수 롱 포지션
* 주식시장에 우호적인 첫 시기
* 세스클라만 - 인플레이션은 가치투자에 매력적이다
* 지주사와 금융지주 좋다.

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변정규 미즈호은행 전무

* 점도표상 스테그플래이션 우려
* 연준금리인하는 고용지표 때문이다.
* 미국 초장기 금리변동은 미미, 10년물은 조금하락 → 인플레이션의 현상
* 구글 : AI시대
* 내년 상반기까지 국내시장 좋게 본다(반도체 중심)
* 연말 환율 1300원대 까지 가능.. 외국인 들어온다.
* 스테이블코인 → 달러가치 떨어뜨린다. 금값 상승